بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة فلوجر A/S يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٩ | ٤٠٢ | ٣١٣ | ٢٦٦ | ٢٧٩ | ٩٢ | ٨٠ | ٧٤ | ٢٢ | ٧٠ | ٨٤ | ١٣٥ | ٢٠٦ | ٢١٨ | ١٩٤ | ١٧٥ | ٢٢٨ | ٢٥٠ | ٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٦ | ٢٢٫٢٠ | ١٥٫٠١ | ٤٫٨٩ | ٦٧٫٠١ | ١٣٫٥٣ | ٧٫٥٤ | ١٣٠٫٤٢ | ٤١٠٫٩٢ | ١٩٫٩٧ | ٦١٫٠٧ | ٥٣٫٥٠ | ٥٫٨١ | ١١٫٢٠ | ٩٫٧٠ | ٣٠٫٢٥ | ٩٫٥٦ | ٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٥١٫٣٠ | ٣٤٣٫٧٧ | ١٬٦١٤٫٥١ | ٣٤٢٫٨٣ | ٢٨٠٫١٦ | ٤٩٫٦٠ | ٦٥٫٤٣ | ٦٥٫٩١ | ٢٤٫٤٢ | ١٬١٠١٫٤٤ | ٤٨١٫٩٤ | ١٬٤٤٢٫٠١ | ٨٤٨٫٧١ | ١٬٦٣٩٫٢٠ | ١٬٨٢٦٫٦٧ | ٥٥٬٦٥٣٫١٧ | ٤٬١٦٦٫٦٧ | ٤٬٢٦٦٫٦٧ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٣ | ١٣٢ | ١٦٥ | ٢٤٨ | ٢٩٠ | ٢٨٣ | ٢٦٥ | ١٩٩ | ١٤٤ | ٩٤ | ٨٤ | ٦٨ | ٦٧ | ٤٧ | ٦٦ | ٤٢ | ١٤ | ٣٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٦ | ٢٤٫٥٥ | ٥٠٫٣٦ | ١٦٫٩٥ | ٢٫٤٢ | ٦٫٤٤ | ٢٤٫٩٤ | ٢٧٫٧٠ | ٣٤٫٨٢ | ٩٫٧٣ | ١٨٫٩٤ | ٢٫٠٤ | ٢٩٫٨١ | ٤٠٫١٨ | ٣٦٫٥٠ | ٦٥٫٦٢ | ١٣٥٫٩٥ | ٦١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٧٩٫٢٦ | ١١٣٫٠٤ | ٨٤٩٫٨٩ | ٣١٩٫٣٠ | ٢٩٠٫٩٤ | ١٥٢٫٣٦ | ٢١٧٫٤٤ | ١٧٧٫٨٢ | ١٥٦٫٦٢ | ١٬٤٨٠٫٧٨ | ٤٨٧٫٥٢ | ٧٣٤٫١١ | ٢٧٥٫٧٤ | ٣٥٣٫٢٦ | ٤٣٧٫٠٢ | ٣٬٥١٤٫٦٣ | ٥٦٦٫٦٧ | ٢١٦٫٦٧ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٥ | ١٤٩ | ١٢٩ | ٩٨ | ٩٠ | ٣ | ٦٠ | ٩ | ٦٤ | ٢٧ | ١٨ | ٨٠ | ١٥٥ | ١٧٧ | ١٣٠ | ١٤١ | ٢١٩ | ٢١٨ | ٢٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٠ | ١٣٫٤٨ | ٢٤٫١١ | ٨٫٢٠ | ١٠٣٫٨٢ | ١٬٦٦٣٫٤٨ | ٨٤٫٥٦ | ٥٩٠٫٧٠ | ٥٧٫٥٣ | ١٦٦٫٠٩ | ٣٤٣٫٤٧ | ٩٤٫٢٢ | ١٤٫١٥ | ٢٦٫٧٥ | ٨٫٦٣ | ٥٤٫٨٨ | ٠٫٣٣ | ٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٨٫٢٨ | ١٢٦٫٩٦ | ٦٦٣٫٠٩ | ١٢٥٫٧٣ | ٨٩٫٩٣ | ١٫٨٤ | ٤٩٫٥٧ | ٨٫٣٤ | ٧٠٫١٥ | ٤٣٢٫١٤ | ١٠٤٫١٧ | ٨٥٨٫١٨ | ٦٣٩٫٠٩ | ١٬٣٣١٫٦٣ | ١٬٤٧٢٫٥٧ | ٥٣٬٣٤٦٫١٠ | ٣٬٦٣٣٫٣٣ | ٣٬٩٥٠٫٠٠ | |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١١٧ | ١٩ | ٧٨ | ١٠٠ | ١٨٦ | ١٢٢ | ١١٢ | ٩٢ | ٦ | ١٧ | ٩ | ٢٤ | ١٣ | ١٠ | ٠ | ٦ | ٦ | |
| يتغير (٪) | ٦٢٨٫٩٣ | ٨٣٫٤٣ | ٥٠٠٫٢٣ | ٢٨٫٣٥ | ٨٦٫٣٤ | ٣٤٫٤٤ | ٨٫٢٢ | ١٧٫٩١ | ١٠٦٫٨٩ | ٣٧٤٫١٨ | ٤٦٫١٧ | ١٦٠٫٨١ | ٤٥٫٢٢ | ١٠٤٫٢٨ | ١٬٣٦٣٫٤١ | ٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
